Descripción de la oferta
Gestora de fondos especializada en inversiones alternativas busca incorporar un Contable de Fondos Alternativos para reforzar su equipo financiero en Madrid.
Sobre la Posición
La persona seleccionada será responsable de la contabilidad, control y reporting de vehículos de inversión alternativos, asegurando la correcta aplicación de criterios contables específicos del sector financiero, así como el cumplimiento normativo y la fiabilidad de la información financiera.
Misión del Puesto
Garantizar la correcta contabilidad, conciliación y control de los fondos alternativos gestionados por la compañía, asegurando la integridad de la información financiera y la generación de reporting fiable para inversores, auditores y otros stakeholders.
Principales Responsabilidades
Contabilidad de fondos alternativos
Registro contable de operaciones de fondos de inversión alternativos.
Contabilización de activos financieros, derivados, participaciones y otras estructuras de inversión.
Control y seguimiento de valoraciones de cartera.
Conciliaciones bancarias y de posiciones con depositarios, custodios y administradores.
Control de suscripciones, reembolsos y llamadas de capital (capital calls).
Reporting financiero
Elaboración de estados financieros de los fondos bajo normativa aplicable.
Preparación de reporting periódico para inversores y stakeholders.
Colaboración en la preparación de reporting regulatorio.
Apoyo en procesos de auditoría interna y externa.
Control y análisis
Revisión de coherencia y calidad de la información contable.
Análisis de variaciones de cartera y resultados.
Identificación y resolución de incidencias contables.
Participación en procesos de cierre mensual, trimestral y anual.
Relación con depositarios, auditores y administradores de fondos.
Coordinación con entidades financieras para conciliaciones y validaciones.
Interlocución con proveedores de servicios financieros.
Experiencia
Experiencia mínima de 3 años en contabilidad dentro del sector financiero.
Imprescindible experiencia en gestoras de fondos y entidades de servicios financieros.
Experiencia previa en contabilidad de instrumentos financieros será altamente valorada.
Valorable experiencia en fondos de inversión alternativos (private equity, real estate, hedge funds u otros vehículos similares).
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
Valorable formación específica en contabilidad financiera o normativa aplicable a entidades financieras.
Conocimientos Técnicos
Sólidos conocimientos contables aplicados a entidades financieras.
Experiencia en instrumentos financieros y valoración de activos.
Conocimiento de normativa contable (IFRS u otras aplicables).
Manejo avanzado de Excel y herramientas de reporting financiero.
Experiencia con sistemas contables en entornos de banca o gestoras.
Inglés nivel alto imprescindible.
Competencias
Alta capacidad analítica y atención al detalle.
Rigor y precisión en el tratamiento de información financiera.
Capacidad de organización y cumplimiento de plazos.
Proactividad en la resolución de incidencias.
Trabajo en equipo en entornos regulados y exigentes.
Adaptabilidad a entornos dinámicos del sector de inversión.
Beneficios
Banda salarial entre 30.000 € y 35.000 € brutos anuales.
Beneficios sociales adicionales.
Modelo de trabajo híbrido: 4 días presencial, 1 día de teletrabajo semanal.
Incorporación a una gestora especializada en activos alternativos.
Entorno técnico, dinámico y altamente especializado.
Participación en el ciclo completo de contabilidad de fondos de inversión.
Si cumples los requisitos y te interesa la posición, no dudes en inscribirte.
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