Descripción de la oferta
Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía , asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual . Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas . Supervisar cobros y pagos , asegurando el cumplimiento de plazos. Negociar y mantener relaciones con entidades financieras . Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías . Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación. Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos . Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.). Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting. Participar en procesos de mejora continua .
